ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
на 1 января 2025 г.
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 26 "Ромашка"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Дата
КОДЫ
0503760
01.01.2025
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
Периодичность: квартальная, годовая
к Балансу по
форме
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
0503730
383
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№26 «Ромашка»(далее МБДОУ №26)-Юридический адрес Свердловская область,
Артемовский район с. Шогринское ул.8 Марта 36 б; Устав Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 26 утвержденный приказом №211 от
14.10.2011г Управлением образования Артемовского городского округа
ОКПО 55789471;ИНН 6602007981;КПП 660201001;
ОГРН 1026600581435,ОКОГУ 4210007;ОКВЭД 80.10.1;ОКФС 14; ОКОПФ 75403
Учреждение является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и Уставом,
утвержденным МБДОУ №26. Учреждение подчиняется Управлению образования АГО,
которое является его
учредителем, ГРБС, главным администратором доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета. Устав и штат учреждения утверждены
УО АГО. Учреждение наделено правами получателя средств бюджета АГО
Имущество учреждения является государственной собственностью закреплено за ним на
праве оперативного управления. Бухгалтерский учет осуществляется отделом по учету
и отчетности МКУ АГО "ЦОДСО"» договор о бухгалтерском обслуживании №41 от
01.10.2015
Бухгалтерия осуществляет свою деятельность на основании Положения о бухгалтерии
Лицевой счет бюджетного учреждения 20906000560
Отдельный счет бюджетного учреждения 21906000560
Лицевой счет для учета операций с внебюджетными средствами 23906000560
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Основной вид деятельности :дошкольное воспитание Краткое характеристика: воспитание
детей дошкольного возраста :охрана жизни и укрепление здоровья детей; обеспечение
интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; осуществление
необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к
общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного
развития ребенка; развитие творческих способностей через художественно-эстетическое
воспитание ребенка
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Балансовая стоимость основных средст-21085869,78
амортизация основных средств-11590501,31,
Технические состояние средств соответствует своим техническим характеристикам и
находятся в эскплуатации.
Численность работающих 18 чел.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
Для осуществления деятельности в 2024 году учрежден ПФХД в части доходов на сумму
13229594,00 руб., в том числе
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 12401094,00 руб.;
- средства по приносящей доход деятельности в сумме 628500 руб.,
субсидии на иные цели-200000,00
Фактическое исполнение ПФХД в части выплат по муниципальному заданию составило
12191491,81руб. освоение-98,3%
- средства по приносящей доход деятельности фактическое исполнение 587885,02 освоение
средств состовила94%
субсидии на иные цели-200000,00 исполнение 100%
Было исправление ошибок прошлых лет на сумму 7242,34(дт задолженность по детям
инвалидом)
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»
На 01.01.2025 Дебиторская задолженность по муниципальному заданию составляет 100294,11
руб., в том числе
-5807,51-связь
-49961,29-поверка теплосчетчиков
-35089,26-электроэнергии
-303.14-9440,05
По приносящий доход деятельности по родительской платы-40332,24
На 01.01.2025 кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности
составляет по родительской плате 27484,90 руб.;по питанию 51710,95 Кредиторская
задолженность образовалась связи не уплатой родительской платы Кредиторская
задолженность по муниципальному заданию -65039,63 за тепло(не оплатили из за познего
контроля изменении плана графика.28.12.2024 прошло только контроль)
01.01.2025 имеется остаток по средствам от приносящей доход деятельностилицевой
счет №2306000560 в размере 41353,42 руб.
На лицевом счете №20906000560 на 01.01.2025 имеются остатки 238800,21
На лицевом счете №21906000560на 01.01.2025 нет.
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Бухгалтерский учет в учреждении ведется по Инструкции 174-н, утвержденный
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». Отчетность за 2021 год
подготовлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25.03.2011 №33н (с учетом изменений от 26.10.2012 №139н, от
29.12.2014 №172н, от 20.03.2015 №43н, от 17.12.2015 №199н, от 16.11.2016 №209н.)
Перечень форм отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности за 2024
года в виду отсутствия числовых значений: форма 0503725, форма 0503295,
Руководитель
Руководитель плановоэкономической службы
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
ОГРН
ИНН
КПП
(наименование, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное
лицо)
Исполнитель
(должность)
(подпись)
Гарифуллина Ф.Г.
главный бухгалтер
(должность)
"_____" _________________ 20 ____ г.
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(телефон, e-mail)
