БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на 1 января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 "Ромашка"
КОДЫ
0503730
01.01.2022
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
2
3
4
5
010
020
-
383
20,309,544.83
10,279,550.58
20,800.00
20,800.00
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
20,330,344.83
10,300,350.58
-
20,381,533.79
10,568,305.28
20,800.00
20,800.00
20,402,333.79
10,589,105.28
021
-
10,279,550.58
20,800.00
10,300,350.58
-
10,568,305.28
20,800.00
10,589,105.28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
030
-
10,029,994.25
-
10,029,994.25
-
9,813,228.51
-
9,813,228.51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
-
-
-
-
-
-
-
-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них
050
-
-
-
-
-
-
-
-
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
051
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
-
3,041,282.55
-
3,041,282.55
-
4,556,189.88
-
4,556,189.88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них
080
2,080.00
117,682.37
29,758.44
149,520.81
-
15,914.65
22,243.13
38,157.78
081
-
-
-
-
-
-
-
-
внеоборотные
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
121
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
-
-
-
-
-
-
-
-
190
2,080.00
13,188,959.17
29,758.44
13,220,797.61
-
14,385,333.04
22,243.13
14,407,576.17
200
-
106,463.58
6,070.77
112,534.35
-
11,285.42
47,135.74
58,421.16
из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
-
106,463.58
6,070.77
112,534.35
-
11,285.42
47,135.74
58,421.16
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
205
-
-
-
-
-
-
-
-
206
-
-
-
-
-
-
-
-
207
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
670.95
29,044.95
29,715.90
-
17,579,612.00
14,448.09
17,594,060.09
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
127,290.93
-
127,290.93
-
164,696.32
-
164,696.32
261
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
270
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
-
271
-
-
-
-
-
-
-
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
-
деятельность с
целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
-
итого
10
-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
280
-
-
-
-
-
-
-
-
282
-
-
-
-
-
-
-
-
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
340
350
2,080.00
234,425.46
13,423,384.63
35,115.72
64,874.16
269,541.18
13,490,338.79
-
17,755,593.74
32,140,926.78
61,583.83
83,826.96
17,817,177.57
32,224,753.74
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
1,149.80
1,149.80
-
18,072.53
30.00
18,102.53
411
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
-
68,991.23
-
68,991.23
-
-
-
-
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
431
Х
Х
Х
Х
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
-
-
-
-
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
-
-
-
-
-
470
-
-
14,023.77
14,023.77
-
-
16,498.80
16,498.80
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
471
-
-
-
-
-
-
-
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
22,002,859.30
-
22,002,859.30
-
23,517,766.63
-
23,517,766.63
Доходы будущих периодов (040140000)
510
-
-
-
-
-
17,579,612.00
-
17,579,612.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат
550
-
22,071,850.53
15,173.57
22,087,024.10
-
41,115,451.16
16,528.80
41,131,979.96
Финансовый результат экономического субъекта
570
2,080.00
-8,648,465.90
49,700.59
-8,596,685.31
-
-8,974,524.38
67,298.16
-8,907,226.22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
700
2,080.00
13,423,384.63
64,874.16
13,490,338.79
-
32,140,926.78
83,826.96
32,224,753.74
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Код
строки
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
итого
10
11
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
32,250.00
-
-
32,250.00
-
-
32,250.00
-
-
32,250.00
-
03
04
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
030
040
-
-
-
-
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
-
-
-
-
-
-
-
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
102
103
104
105
-
-
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
-
-
-
05
06
07
08
09
10
12
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения
Код
строки
3
130
деятельность с
целевыми
средствами
4
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
итого
7
деятельность с
целевыми средствами
-
8
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
итого
11
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
-
-
-
-
-
-
-
-
171
172
173
-
-
-
-
-
-
-
-
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
180
-
-
-
-
-
-
-
-
181
182
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
235,847.06
54,414.00
290,261.06
-
317,926.59
54,414.00
372,340.59
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
-
-
-
-
-
-
-
-
23
Периодические издания для пользования
230
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
270
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17
18
20
21
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
26
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
25
Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность с
целевыми средствами
7
8
итого
30
31
2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
290
300
-
-
-
-
-
-
-
-
38
Сметная стоимость создания
(реконструкции) объекта концессии
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
39
40
45
Руководитель
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
3
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
6
9
10
11
Главный бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
Централизованная бухгалтерия
(расшифровка подписи)
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
Руководитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
"________"
главный бухгалтер
(должность)
_______________ 20 ___ г.
(подпись)
Гарифуллина Ф.Г.
(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)
